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Controle de custo médio

Disponibilizado novas atualizações para o controle de custo médio on-line, para maior controle do estoque.

CONTROLE DE CUSTO MÉDIO  

Para poder habilitar o controle de custo médio on-line, o usuário deverá seguir o seguinte caminho:

Conforme imagem abaixo:

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Após habilitar o parâmetro acima, todos os lançamentos de entrada ou saída de itens serão calculados o custo médio, onde será informado na tela de movimento de estoque do item. Para calcular o Preço Médio Ponderado (CMP), some o custo total de todas as unidades em estoque e divida pelo número total de unidades em estoque. Siga a fórmula: CMP = Custo Total de Estoque / Quantidade Total de Estoque.

Vamos ao exemplo das regras de cálculo do custo médio. Temos o exemplo com o item cód. 34931, onde foram realizadas entradas para o custo médio calculado. Conforme imagem abaixo:

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 A partir da imagem acima temos 3 lançamentos de notas fiscais de entrada.

Podemos verificar que houve atualizações do "Custo médio calculado", onde na medida que são realizados lançamentos com quantidades e ou preços de custos diferentes, o custo médio calculado é atualizado. Conforme a coluna em destaque na imagem abaixo:

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Exemplo do cálculo do custo médio conforme dados acima:

1ª entrada (1 und. * R$ 100)

2ª entrada (4 und. * R$ 200)

3ª entrada (5 und. * R$ 200)

(1 und. * R$ 100) + (4 und. * R$ 200) = R$ 900

R$ 900 / 5 und. = 180

Custo médio calculado "180"

(1 und. * R$ 100) + (4 und. * R$ 200) + (5 und. * 200) = 1900

R$ 1900 / 10 und. = 190

Novo custo médio calculado "190"

* O valor do custo médio calculado sempre irá depender do valor do produto e quantidade do mesmo. 

Aqui as atualizações nas regras de entradas e saídas para o cálculo do custo médio.

Para alterar a permissão "Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio" deverá seguir o seguinte caminho:

Conforme imagem abaixo.

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REGRAS PARA CANCELAMENTOS DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA

    * Antes permitia somente se não tivesse movimento de entrada posterior a esta nota.

PARÂMETRO GERAL DE ESTOQUE "Controla custo médio on-line" ESTIVER DESMARCADO.

 

  

 

 

  

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Configurações de Cheques

Conceito de Cheque e Tipos 

O cheque é um título de crédito emitido em favor de terceiros, em razão de fundos que o emitente possui em determinada instituição financeira.

Ao Portador: 

Esse documento é emitido sem a identificação do beneficiário na folha. Isso é: Pode ser sacado por qualquer pessoa. 

*Teto máximo de R$100,00

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Cheque Nominal

Documento emitido com o nome do favorecido destacado na folha. Caso outra pessoa vá fazer o depósito/saque do cheque, é necessário ser endossado na parte de trás da folha com a assinatura do beneficiário.

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Cruzado

Documento emitido com duas linhas paralelas feitas a caneta. Isso porque o valor do tipo de cheque não pode ser sacado no caixa - deve ser depositado na conta do beneficiário corrente ou poupança.

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Caução

Documento entregue como garantia para possíveis prejuízos durante as transações.

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Pré-datado

Documento em que o valor será transferido na data mencionada no talão - você menciona o valor e o dia para desconto/compensação.

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Consignado 

Documento emitido em nome do beneficiário que por possuir pagamento em aberto com um terceiro, faz a transferência do cheque para o mesmo.

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Parâmetros Gerais para Operação com Cheque 

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Em Configurações do módulo de Finanças há alguns parâmetros para o controle de cheque no sistema.

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Sobre a transação de lote de cheques pré-datados

O conceito principal é situar o cliente acerca de qual movimentação está sendo feita no cheque.

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Em Configurações do módulo de Finanças há um parâmetro para considerar o cheque na Bussola financeira.

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Finanças > Bussola Financeira: 

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Dicas e conceitos para operar no ERP

O lançamento financeiro é o registro de gasto ou de uma receita, com a data, descrição, valor e classificação. De forma resumida: Controla a movimentação periódica da conta financeira. Conciliar nada mais é controlar e reconhecer que aquele saldo entrou ou saiu da sua conta no extrato.

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Brevidade sobre o CMC7 

Código de barras/identificação do cheque. (Finanças> Contas a receber>Novo>Seleciona cheque)

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Brevidade sobre Alíneas 

Acerca dos fluxos, vamos trabalhar com as Alíneas que nada mais são do que descrições de razão para devolução de um cheque. (Finanças > Alíneas)

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Controle de Cheque Pré

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Controle de Cheque Consignado

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Ponto importante para validar durante atendimento:

Quando o cliente solicitar auxílio pois não recebeu o pagamento do cheque emitido no contas a receber, no qual utilizou para fazer o pagamento do título do fornecedor. Você deve acessar diretamente o cheque para fazer a operação de estorno de compensação. Caso você acesse o lote ou CP e tente estornar um dos dois antes, o sistema irá retornar:

Erro estornando lote de cheques! Lote não pode ser estornado, pois já foi utilizado em pagamentos!

Erro estornando lançamento! Erro estornando consignação de cheque-pré datado!

Erro modificando situação do cheque! Primeiro estorne a compensação do cheque consignado!

Ordem para Estorno da operação de consignação:

No sistema existe uma ordem para realizar o estorno da consignação do cheque:

Adentrando Desconto de Cheque: Breve resumo

O desconto de cheque é um adiantamento de capital, feito do banco para o cliente, possibilitando o recebimento anterior à data de recebimento dos recursos do título.

Esse valor não é total, isso porque o banco cobra Encargos sobre o desconto. (IOF - Imposto sobre Operações Financeiras/Taxa Desconto - Juros Mensal até a compensação do cheque/ Taxa Administrativa - Cobrança das despesas e Controle de Créditos).

A instituição financeira tem o direito de regressar. Caso o título (cheque) não seja pago pelo devedor, o banco deverá ser reembolsado com inclusão de juros/encargos.

Isso é, a obrigação de cobrança do cliente é da empresa e não do banco. Por isso a necessidade de realizar o controle de descontos no sistema

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Sobre a transação de borderô para desconto

Para realizar a operação que veremos a seguir é necessário ter a transação de borderô configurada corretamente. Geralmente é configurada pela área de serviços através da implantação de acordo com as informações bancárias.

Deve-se atentar para a operação se o “Tipo” e “Situação Título” está setado para desconto duplicata e descontado. (Configuração > Tipo transação Finanças > Transações de Borderô)

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Controle de Cheque Descontado 

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Sobre Cheque em Custódia

A operação com o cheque em custódia é informar internamente que o cheque está em posse do Banco. Isso é, o banco está guardando o cheque para realizar a compensação na data do mesmo. Operação apenas para controle interno.

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Sobre Relatórios disponíveis no Sistema

Atualmente no sistema conseguimos tirar relatório de todas as telas de filtros e também temos o relatório padrão para posição de cheques no sistema.

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Outros parâmetros

Outros parâmetros

Configurações para Envio de E-mails via SMTP

Esta documentação orienta como configurar o envio de e-mails no Ema ERP e no Ema DOX Estúdio, através de servidores SMTP externos com autenticação segura. Abaixo estão instruções gerais e exemplos com provedores populares como Gmail

📤 Configuração SMTP — Gmail

Abaixo estão as instruções para configurar o envio de e-mails utilizando o servidor SMTP do Gmail, seja com uma conta @gmail.com ou com domínios personalizados hospedados pelo Google Workspace. 

Campo Valor
E-mail seudominio@seudominio.com.br (exemplo)
Usuário Mesmo endereço de e-mail
Senha Senha da conta ou senha de app (ver abaixo)
Servidor SMTP smtp.gmail.com
Porta SMTP 587
Criptografia TLS - Transport Layer Security
Protocolo de Segurança TLS v1.2
Servidor IMAP (não utilizado para envio)

🔐 Como gerar uma Senha de App no Gmail (com 2FA ativo)

Caso a conta do Gmail utilize verificação em duas etapas, siga os passos abaixo para gerar uma senha exclusiva para uso no envio de e-mails via SMTP:

  1. Acesse sua conta Google: https://myaccount.google.com

  2. Vá até a seção Segurança.

  3. Certifique-se de que a Verificação em duas etapas está ativada.

  4. Após ativar, retorne à seção Segurança e clique em Senhas de app.

  5. Se solicitado, informe sua senha principal.

  6. Em Selecionar aplicativo, escolha Outro (personalizado) e digite um nome (ex: "Sistema de E-mails").

  7. Clique em Gerar.

  8. Copie a senha gerada e use-a no campo de senha do seu sistema de envio de e-mails.

🔒 Esta senha substitui sua senha principal apenas para fins de autenticação SMTP e pode ser revogada a qualquer momento na conta Google.

📤 Configuração SMTP — Outlook / Microsoft 365

Se você utiliza uma conta do Outlook, Hotmail ou um e-mail corporativo via Microsoft 365, utilize os parâmetros abaixo para configurar o envio de e-mails:

Campo Valor
E-mail seudominio@seudominio.com.br (exemplo)
Usuário Mesmo endereço de e-mail
Senha Senha da conta ou senha de app (se 2FA ativa)
Servidor SMTP smtp.office365.com
Porta SMTP 587
Criptografia TLS - Transport Layer Security
Protocolo de Segurança TLS v1.2
Servidor IMAP outlook.office365.com (caso queira receber)
Porta IMAP 993
Criptografia IMAP SSL/TLS

🔐 Observações para Outlook

✅ Dicas Gerais para Configuração SMTP