Estoque

Procedimentos, cadastros, informações do módulo de estoque do Ema ERP

Cadastros (Estoque)

Cadastros (Estoque)

Trabalhando com Kits

Vale lembrar que a tela de Kit/Ficha Técnica e Fórmula, é a mesma. O que irá diferenciar as mesmas é a finalidade pela qual o cliente utiliza o cadastro.

PARÂMETROS GERAIS PARA CONFIGURAÇÃO DAS FICHAS TÉCNICAS/ FÓRMULAS E KITS 

NO ERP - Em configurações > Estoque > Aba Produção > Fórmulas e Kits temos os parâmetros conforme seguirá abaixo.

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NO APS - Em configurações > Parâmetros gerais > Produção > Temos os parâmetros conforme segue.

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REQUISITO MÍNIMO PARA CRIAÇÃO DO SEU KIT:

Inicialmente, é necessário entender que para criar um kit, além da composição, você precisará cadastrar o seu produto final (O SEU KIT).

Então acessamos estoque > itens > NOVO, conforme segue:

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Após isso, vamos preencher o nosso KIT com todos os dados básicos para gerarmos o kit. Informações como tipo “PRODUTO ACABADO” e unidade de estoque são essenciais. 

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Por fim, para o cadastro ser finalizado corretamente, é imprescindível que na aba imposto/contábil/filial, o NCM seja setado de acordo com o informado pelo cliente. Após isso, poderá ser finalizado o cadastro.

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CADASTRANDO KITS NO ERP:

Para realizar o cadastro, deve-se acessar estoque > fórmulas/kits de produtos > NOVO, conforme segue.

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Então, abrirá a tela conforme seguirá.

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Nesse caso em questão, estamos simulando a criação de um kit tecnológico. Esse irá conter alguns produtos da área de informática e por isso setaremos o kit como item principal e os itens que vão compor o kit como composição e AINDA, nesse kit só terá 1 unidade de cada um dos itens.

O tipo “cálc. custo” é como o custo dos itens será calculado, no caso em questão seria 1/1.

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Além disso, após a finalização da gravação do cadastro, o sistema irá realizar a atualização do custo (no cliente em questão - custo contábil) do seu item principal - kit (isso por conta do parâmetro que mostramos inicialmente na aba de estoque). Conforme segue.

 

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Após finalizar, na tela fórmulas/kits é possível alternar o filtro por item principal/composição.

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VENDENDO KITS NO ERP:

Acessando Vendas > Pedidos/Nota físcal> Novo, é possível realizar a venda de kits sem passar muito trabalho. Conforme segue, existem algumas formas de puxar o KIT para a sua venda, vamos dar os exemplos abaixo apenas para pedidos pois o assistente é igual para a emissão de notas fiscais no sistema.

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Após setar o “OK”, o preenchimento dos itens no pedido acontecerá automaticamente e é só realizar o preenchimento dos valores e tributos conforme necessidade e configuração do cliente para finalizar o pedido e realizar o faturamento.

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Detalhe importante: Se na configuração do seu item estiver setada a “fórmula padrão”, a tela de kit acima já abrirá automaticamente para preenchimento no pedido, com as configurações da sua fórmula (KIT), sendo assim você só irá setar a quantidade de kits que serão vendidos.

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No entanto, ao colocar o item e puxar automaticamente a fórmula, no pedido só irá aparecer o item final (KIT) na edição, diferente de quando é colocado o item manualmente (que seguiu na imagem anterior), ele irá aparecer assim:

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Isso não significa que esse item não irá baixar as “MATÉRIAS PRIMAS” (leia-se composição do KIT para melhor entendimento). Após finalizarmos as operações do pedido, vamos mostrar a movimentação de estoque do produto final e da composição do kit.

- O último fator do pedido é que se o item tiver a fórmula padrão configurada, é possível utilizar o assistente para edição do kit que está sendo utilizado. Conforme segue:

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Na imagem acima é possível verificar que o total se alterou visto que a quantidade da composição anterior (1 un.) carregava um custo anterior.

 

BREVE ANÁLISE SOBRE ESTOQUE PARA VENDA DE KIT

Apesar dos itens de composição do kit não aparecerem durante o preenchimento automático dos itens da fórmula (KIT) no pedido, a movimentação de estoque deles acontece de forma normal. Vamos utilizar o exemplo do KIT TECNOLÓGICO para verificar o que aconteceu durante a emissão do pedido anterior. 

 

Acessando fórmulas/kits de produtos > seleciona a fórmula que criamos > botão direito > rastrear matérias primas (esses seriam os itens da composição) > seguirão os itens conforme abaixo> botão direito > rastrear lançamentos > rastrear movimentação de estoque:

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Clicando em rastrear lançamento irá abrir a tela de Ordem de fabricação, isso porque na transação do pedido estava configurado para criar ordem de fabricação automaticamente quando for informado um item PRODUTO ACABADO com fórmula padrão informada no cadastro, como era o caso do nosso KIT (conforme segue tela > configurações > tipo transação vendas > pedidos > seleciona transação > f3 para editar > aba OUTROS)

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Além disso, o parâmetro de venda considerando a soma do preço dos itens da composição para o KIT é autoexplicativo e irá funcionar se habilitado na transação.

 

 

 

Operações (Estoque)

Operações (Estoque)

Etiquetas

Para configurar os parâmetros gerais:

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Etiquetas Tipo 1

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Etiquetas Tipo 2

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Impressão

Padrão:

Para a etiqueta padrão:

Personalizada:

A etiqueta personalizada geralmente é implantada quando o cliente possui a necessidade de recursos que a etiqueta padrão não possui. Este procedimento geralmente é tratado como um escopo adicionar e deverá ser orçado separadamente.

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Operações (Estoque)

Reserva de Estoque Futuro

O Controle de Reserva de Estoque Futuro atende a necessidade de gerenciar a venda de um estoque que ainda não chegou na empresa, ou seja, uma Ordem de Compra ou Ordem de Produção pode ficar reservada para Pedidos de Venda antes mesmo de chegar no estoque físico da empresa, e após o lançamento da Nota de Entrada ou a Baixa da Ordem de Produção, este estoque já reservado não poderá ser comercializado em outras vendas. 

CONFIGURAÇÃO

O Controle de Reserva de Estoque Futuro estará ativo no sistema após habilitar os seguintes parâmetros:

Parâmetro Geral de Estoque

Em Configuração > Operações e Parâmetros Gerais > Estoque > Aba Estoque, marcar o parâmetro "Controla reserva de estoque futuro em pedidos":

01. Param Geral Estoque.png

REGRAS - Ao habilitar o "Controla reserva de estoque futuro em pedidos", os seguintes parâmetros serão validados no sistema:

Transação de Ordem de Compra

Em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação compras > Ordens de Compra, marcar o parâmetro "Controla reserva de estoque futuro":

Transacao de Ordem de Compra.png

Transação de Ordem de Fabricação

Em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação estoque > Ordens de Fabricação > Aba Opções, marcar o parâmetro "Controla reserva de estoque futuro":

08. Transacao de Ordem de Fabricacao.png

Transação de Pedido

Em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação vendas > Pedidos > Aba Opções, marcar o parâmetro "Controla reserva de estoque futuro" e informar "Dias somar previsão de entrega":

Transacao de Pedido.png

REGRAS - Ao habilitar o "Controla reserva de estoque futuro" na transação, os seguintes parâmetros serão desabilitados nessa mesma transação:

 

OPERAÇÕES

Criando Ordem de Compra

Ao criar uma Ordem de Compra com a transação parametrizada para Controlar Reserva de Estoque Futuro, ficará visível o campo "Data disponibilidade estoque". Nele deve ser informado a data que o item estará disponível para venda, ele será usado para calcular a data de previsão de entrega do item nos Pedidos. Somado a esta data a quantidade de dias parametrizados na transação do pedido em “Dias somar previsão de entrega".

OC - Data disponibilidade estoque.png

REGRAS

Criando Ordem de Fabricação

Ao criar uma Ordem de Fabricação com a transação parametrizada para Controlar Reserva de Estoque Futuro, ficará visível o campo "Data disponibilidade estoque". Nele deve ser informado a data que o item estará disponível para venda, ele será usado para calcular a data de previsão de entrega do item nos Pedidos. Somado a esta data a quantidade de dias parametrizados na transação do Pedido em "Dias somar previsão de entrega".

OF - Data disponibilidade estoque.png

REGRAS

Criando Pedidos

Ao criar um Pedido com a transação parametrizada para Controlar Reserva de Estoque Futuro, ao incluir um item, será exibida a tela de "Reserva de estoque futuro" com os estoques disponíveis daquele item.

Na primeira linha sempre será destacado o estoque Atual, se houver, considerando o depósito que está sendo realizado a venda do item, nas linhas abaixo será exibido o estoque futuro de OC e/ou OP disponíveis para o item.

Pedido - REF.png

REGRAS 

Pedido - REF com CV.png

Faturando Pedido reservado antes da entrada no estoque

É permitido faturar o Pedido que está reservando um estoque futuro, e nesse caso, o sistema só permite se há estoque atual disponível, desde que este estoque atual não esteja reservado em outro pedido.
Havendo o faturamento, a Reserva de Estoque Futuro do Pedido ficará disponível novamente para ser reservada por outro Pedido.

Criando Nota de Entrada com a Ordem de Compra

A transação de Nota de Entrada não possui parametrização de Reserva de Estoque Futuro, mas usará uma Ordem de Compra Total ou Parcial que tenha essa parametrização, assim, ao finalizar uma Nota vinculada a uma Ordem de Compra que tenha estoque futuro, a quantidade de cada item da nota sairá do estoque futuro para o estoque atual, e os pedidos que estiverem reservando esse estoque passarão de reserva futura para reserva atual.

REGRAS

Baixando Ordem de Fabricação

Ao baixar uma Ordem de Fabricação Total ou Parcial que tenha estoque futuro, a quantidade de cada item sairá do estoque futuro para o estoque atual, e os pedidos que estiverem reservando esse estoque passarão de reserva futura para reserva atual.

REGRAS

MANUTENÇÃO

Manutenção de DATA nos Pedidos

Quando for alterada a Data de disponibilidade de uma Ordem de Compra ou Ordem de Fabricação, todos os Pedidos que estão reservando o estoque futuro serão validados novamente. Se o sistema encontrar algum Pedido que tenha um item com a Previsão de Entrega que não será atendida, ou seja, que a data da previsão for menor que a data de disponibilidade da OC ou OF mais os dias para somar configurados na transação do Pedido, o sistema colocará o item e o Pedido em Manutenção de Data.

Exemplo
A Ordem de Compra está preenchida da seguinte forma e já temos um Pedido reservando este estoque: 

OC - Manutencao de DATA.png

Alterando a "Data de disponibilidade":

OC - Manutencao de DATA alteracao data.png

Para informar o usuário sobre a manutenção, após concluir a alteração da OC, o sistema emitirá essa mensagem e logo após um Relatório informando os itens e seus respectivos Pedidos que entraram em manutenção, conforme abaixo:

19. OC - Manutencao de DATA Relatorio .png

O Pedido ficará listado na cor ROXA, mostrando que está em Manutenção:

20. Pedido - Manutencao de DATA.png

O item também ficará na cor ROXA, além da coluna "Man. Data" estar marcada:

21. Pedido - Manutencao de DATA item.png

REGRAS

Solução da Manutenção de Data

Temos algumas alternativas como solução para a Manutenção de Data no Pedido:

  1. Alterar a Previsão de entrega dos itens dos Pedidos em Manutenção, informando uma data que seja igual ou maior a data de disponibilidade + os dias para somar configurados na transação do pedido (conforme mensagem exibida ao tentar gravar o Pedido);
  2. Alterar a reserva do Item no Pedido para outra que atenda a data de previsão, selecionando outra OC ou OF ou o próprio estoque atual se houver disponível;
  3. Excluir o item em Manutenção que está no pedido;
  4. Alterar novamente a data de disponibilidade da OC ou OP para uma data que atenda aos pedidos.

 

Manutenção de QUANTIDADE nos Pedidos

Quando for alterada a Quantidade do item numa Ordem de Compra ou Ordem de Fabricação, todos os Pedidos que estão reservando o estoque futuro serão validados novamente. Se o sistema verificar que o total já reservado do item é maior que a quantidade que chegará no estoque futuramente, o sistema colocará os Itens e os Pedidos em Manutenção de Quantidade.

Exemplo
A Ordem de Fabricação está preenchida da seguinte forma e já temos um Pedido reservando QTD 10 deste estoque: 

22. OF - Manutencao de QTD.png

Alterando a "Quantidade" disponível:

23. OF - Manutencao de QTD alteracao QTD.png

Para informar o usuário sobre a manutenção, após concluir a alteração da OF, o sistema emitirá essa mensagem e logo após um Relatório informando os itens e seus respectivos Pedidos que entraram em manutenção:

24. OC - Manutencao de QTD Relatorio.png

REGRAS

O Pedido ficará listado na cor ROXA, mostrando que está em Manutenção:

25. Pedido - Manutencao de QTD.png

O item também ficará na cor ROXA, além da coluna "Man. QTD" ficar marcada:

26. Pedido - Manutencao de QTD item.png

REGRAS

Solução da Manutenção de Quantidade

Temos algumas alternativas como solução para a Manutenção de Quantidade no Pedido:

  1. Editar a OC ou OF, selecionando o item em manutenção e usando o "Assistente > Marcar pendência como resolvida". Com isso o sistema desconsidera a quantidade solicitada para o item e determina que a quantidade que já está em reserva nos pedidos será atendida;
  2. Alterar novamente a quantidade na OC ou OP para uma quantidade que atenda aos pedidos;
  3. Nos pedidos reservados, alterar a quantidade em reserva do item até que o total somando todos os pedidos, seja igual ou menor a quantidade solicitada na OC ou OF;
  4. Nos pedidos reservados, selecionar outra OC ou OF ou o próprio estoque atual se houver disponível;
  5. Nos pedidos reservados, excluir o item em Manutenção.

 

Manipulação de reserva futura em Pedidos Faturados Parcialmente

Para pedidos que já foram faturados parcialmente, temos a possibilidade de alterar a quantidade reservada de estoque futuro, para isso, basta acessar a seguinte opção:

Na consulta de Pedidos > Ações > Operações > Manipular quantidade saldo dos itens

Nesta tela, aparecerão os itens com saldo para faturar, e nela poderá ser alterada a quantidade de saldo, sendo possível, escolher outra OC ou OF, ou até mesmo o estoque atual se estiver disponível, porém, nunca ultrapassando o saldo original restante para o faturamento.

27. Manipular QTD saldo dos Itens_Pedido parcial.png

REGRAS

 

Tela de Estoque Geral

Na consulta de Itens, temos a ação "Estoque Geral [CTRL + E]", nela foi adicionada a nova coluna "(-) Qtd. reserva futura", que mostrará a quantidade reservada de estoque futuro do item selecionado.

28. Estoque Geral_item.png

No botão Ações, será possível rastrear os pedidos que estão reservando o estoque futuro, selecionando "Extrato do estoque futuro reservado (pedido) [CTRL + U]".

29. Estoque Geral_Extrato REF.png

A quantidade reservada será descontada no "(=) S. previsto", e no Extrato teremos as colunas "Cód. OF" e "Cód. OC" para identificar de onde está sendo reservado.

 

Ações na Consulta de Pedidos

Na consulta de Pedidos com Reserva de Estoque Futuro, as Ações seguirão o seguinte padrão:

 

Rastreios de Operações

 

Permissões de Usuários

As novas opções de rastreio e ações de assistente nas telas envolvidas deverão ter permissão habilitada para seu uso:

30. Permissao de usuarios.png

 

 

 

Operações (Estoque)

Controle de Produção de Kombucha

O Controle de Produção de Kombucha atende a necessidade de gerenciar a composição do item na Ordem de Fabricação, facilitando assim o cálculo dos volumes exatos a serem produzidos. 

CONFIGURAÇÃO

Transação de Ordem de Fabricação

OPERAÇÕES

Criando Ordem de Fabricação

Após acessar a aba "Kombucha" virá selecionado o "Método de produção" configurado na transação, tendo ainda a opção de alterá-lo, após isso o usuário poderá informar as quantidades desejadas e o sistema realizará os cálculos gerando os volumes a serem produzidos.  

Após informar os campos, teremos o Resultado automaticamente, tendo os valores desejado, o usuário poderá selecionar o “Aplicar [F5]”, assim o sistema preencherá a grade de Composição da aba "Ordem de Fabricação" e conforme o método de produção selecionado:

A quantidade da Composição poderá ser alterada conforme desejado, e após o "Ok" a operação será concluída.

 

 

Operações (Estoque)

Gerar Nota Fiscal de Saída com Ordem de Fabricação de Terceiros

Atende a necessidade de gerar a Nota Fiscal de Saída a partir de uma Ordem de Fabricação de Terceiros.

CONFIGURAÇÃO

Transação de Ordem de Fabricação

 Ao acessar a transação de Ordem de Fabricação, em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação estoque, selecionar uma transação onde o campo "Fabricação = Terceiros", será habilitado abaixo o campo  “Transação NFS”, onde deve ser informado uma transação de nota fiscal de saída:

CADASTROS 

Edição de Depósitos

No cadastro de Depósitos, o parâmetro “Depósito principal de entrada utilizado em nota fiscal de saída gerada a partir de ordem de fabricação” ficará habilitado somente quando o "Tipo estoque = Estoque de terceiro em meu poder", conforme destacado na imagem abaixo:

Na configuração da imagem acima, no campo “Terceiro” ao selecionar um “Cliente/Fornecedor/Empregado”, que não tenha um depósito principal próprio já vinculado, o parâmetro “Depósito principal de entrada utilizado em nota fiscal de saída gerada a partir de ordem de fabricação” deverá estar marcado. O sistema fará a busca do Depósito configurado na transação de nota fiscal de saída selecionada na transação de Ordem de Fabricação (passo anterior), ou caso não tenha, fará a busca do Depósito da Composição da Ordem de Fabricação gerada.

Porém ao cadastrar um Depósito de um Cliente/Fornecedor/Empregado e informar o campo "Terceiro", não será necessário selecionar o “Depósito principal de entrada utilizado em nota fiscal de saída gerada a partir de ordem de fabricação”,  conforme imagem abaixo:

Agora que as configurações já estão prontas, podemos criar as operações.

OPERAÇÃO

Criar Ordem de Fabricação

Ao criar uma Ordem de Fabricação usando a transação configurada e finalizar a operação, exibirá uma mensagem para gerar a nota fiscal de saída:

Se o usuário selecionar "Sim", será aberta a tela de criação de Nota Fiscal de Saída, caso a escolha seja "Não" a Nota poderá ser gerada posteriormente pelo Módulo de Estoque > Registro de Operações e Painéis > Ordens de Fabricação > Ações > Operações > Gerar nota fiscal de saída:

===Também existe a opção de selecionar mais de uma ordem de fabricação para gerar uma nota fiscal de saída, você pode consultar a documentação disponível através do link: http://kb.ema.net.br/books/estoque/page/desenvolvimento-ordens-de-fabricacao-de-terceiros-gerar-notas-fiscal-de-saida-com-multiplas-ordens-de-fabricacao, seguindo o passo a passo descrito. 

Caso deseje consultar a ordem de fabricação ou movimentação de estoque através da nota fiscal de saída, estará disponível em Vendas > Registro de operações e Painéis > Notas fiscais de saída > listar a nota fiscal > clicar no botão direito sobre a nota fiscal > Rastreios >  clicar em Rastrear movimentação de estoque ou Rastrear ordem de fabricação, conforme imagem abaixo.

 

image-1689341952439.png

 

 

 

Desde modo é possível gerar uma nota fiscal de saída através de uma ordem de fabricação, concluindo toda a operação.

 

 

 

 

Operações (Estoque)

Gerar Nota Fiscal de Saída com Múltiplas Ordens de Fabricação

OPERAÇÃO

Criar Ordens de Fabricação

Ao gerar uma nota fiscal de saída podemos considerar o mesmo processo da documentação Gerar Nota Fiscal de Saída com Ordem de Fabricação de Terceiros.

Nessa nova operação será descrito a diferença de gerar a nota com a opção de selecionar mais de uma ordem de fabricação para terceiros, disponível em Estoque > Registro de operações e Painéis > Ordens de fabricação > Ações > Operações > Gerar nota fiscal de saída. Sendo necessário que as ordens de fabricação sejam para o mesmo terceiro, podendo gerar a nota fiscal de saída, conforme exemplo abaixo:

 

Na criação da Nota Fiscal de Saída, os itens iguais das ordens de fabricação serão agrupados e listados na nota, calculando as quantidades e valores totais do mesmo item, tendo ainda a possibilidade de agregar outro item diferente normalmente.

 

Caso queira consultar a ordem de fabricação ou movimentação de estoque através da nota fiscal de saída, estará disponível na mesma documentação Gerar Nota Fiscal de Saída com Ordem de Fabricação de Terceiros.

 

Operações (Estoque)

Estorno de recusa de mercadoria

Na versão 18.2.0.627 foi implementado uma nova melhoria nas transferências automáticas do ERP, permitindo ao usuário realizar o estorno da recusa da mercadoria. 

Abaixo segue o funcionamento dessa nova operação. 

Acessar: 

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Para acessar a nova operação, basta selecionar um registro com o botão direito e ir em 'Estornar recusa de mercadorias' ou utilizar o atalho CTRL + T 

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Mas atenção! 

Para que essa operação seja executada corretamente é necessário que: 

Obs.: Ao rastrear a nota fiscal de saída e acessar a opção 'Histórico', será gravado a operação de recusa / estorno de recusa.

Também foi disponibilizado nas permissões de grupo de usuário a permissão 'Transferências automáticas - Estornar recusa de mercadorias'.

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Registro de operações e Painéis (Estoque)

Registro de operações e Painéis (Estoque)

Custo no Ema ERP

Nesta página você irá aprender, quais os custos disponíveis, para analise no Ema ERP

Custos

Custo de mercadoria é o valor que representa o quanto a empresa gastou para adquirir ou produzir um produto que está sendo comercializado.
No ERP, ele é usado para controlar o estoque, calcular o lucro de vendas e gerar relatórios financeiros.

O ERP pode trabalhar com diferentes tipos de custo para mercadorias, como:

Custo de Reposição

Documentação em desenvolvimento

Custo Médio

O Custo Médio Ponderado (CMP) é um método utilizado para calcular o valor médio dos produtos em estoque com base nas quantidades e valores das entradas. Ele atualiza o custo unitário sempre que uma nova compra é realizada, proporcionando uma média ponderada entre o custo antigo e o novo. Utilizando como base de calculo o custo de reposição.
O custo médio é atualizado somente em entradas. Em saídas, mantém-se o custo vigente. 

Vamos demonstrar com a seguinte sequência:

  1. Entrada Inicial
    • Data: 01/04
    • Quantidade: 100 unidades
    • Custo unitário: R$ 10,00
    • Valor total: R$ 1.000,00
    • Custo médio atual: R$ 10,00
  2. Saída Parcial
    • Data: 05/04
    • Quantidade: 60 unidades
    • Custo médio aplicado: R$ 10,00
    • Valor da saída: 60 x 10 = R$ 600,00
      • Estoque restante:
        • Quantidade: 40 unidades
        • Valor total: 40 x 10 = R$ 400,00
        • Custo médio: R$ 10,00
  3. Nova Entrada
    • Data: 10/04
    • Quantidade: 50 unidades
    • Custo unitário: R$ 12,00
    • Valor total: R$ 600,00
  4. Novo custo
CMP = (Valor atual + Valor nova entrada) ÷ (Qtd atual + Qtd nova entrada)
CMP = (400 + 600) ÷ (40 + 50)
CMP = 1.000 ÷ 90
CMP = R$ 11,11 (novo custo médio unitário)

Exemplo no ERP

Vamos ao exemplo das regras de cálculo do custo médio. Temos o exemplo com o item cód. 34931, onde foram realizadas entradas para o custo médio calculado. Conforme imagem abaixo:

image-1716215464036.png

 A partir da imagem acima temos 3 lançamentos de notas fiscais de entrada.

Podemos verificar que houve atualizações do "Custo médio calculado", onde na medida que são realizados lançamentos com quantidades e ou preços de custos diferentes, o custo médio calculado é atualizado. Conforme a coluna em destaque na imagem abaixo:image-1720448807647.png

Novo custo
/*Após a 1ª entrada*/
CM = (Valor atual + Valor nova entrada) ÷ (Qtd atual + Qtd nova entrada)
CM = (0 + 100) ÷ (0 + 1)
CM = 100 ÷ 1
CM = R$ 100,00 (novo custo médio unitário)

/*Após a 2ª entrada*/
CM = (Valor atual + Valor nova entrada) ÷ (Qtd atual + Qtd nova entrada)
CM = (100 + 800) ÷ (1 + 4)
CM = 900 ÷ 5
CM = R$ 180,00 (novo custo médio unitário)

/*Após a 3ª entrada*/
CM = (Valor atual + Valor nova entrada) ÷ (Qtd atual + Qtd nova entrada)
CM = (900 + 1.000) ÷ (5 + 5)
CM = 1.900 ÷ 5
CM = R$ 190,00 (novo custo médio unitário)

* O valor do custo médio calculado sempre irá depender do valor do produto e quantidade do mesmo.

Regras durante a operação

Com a utilização do custo médio, algumas operações são bloqueadas ou restritas conforme permissões de acesso dentro do ERP, visando o calculo correto dos valores. Bloqueios ou restrições:

  1. Movimentações de estoque com saldo negativo.
    • Este bloqueio é necessário, pois matematicamente, não é possível calcular custo médio com saldo negativo. 
      CMP = (Valor atual + Valor nova entrada) ÷ (Qtd atual + Qtd nova entrada)
      CMP = (0 + 600) ÷ (-40 + 50)
      CMP = 600 ÷ 10
      CMP = R$ 60,00 (novo custo médio unitário)
      Observe que caso o saldo de estoque seja negativo este item em estoque não possui valor, com isto gerando uma visão distorcida do custo da mercadoria
  2. Cancelar ou reabrir nota de entrada.
    • Nota de Entrada de itens: Compra para estoque de matéria prima ou mercadoria para revenda.
      • Ao cancelar a nota fiscal de entrada, irá gerar um movimento de saída com o custo igual ao custo da entrada (pode sofrer alteração no custo médio), ao confirmar emitirá a mensagem de confirmação: "Atenção, esta operação irá impactar no custo médio de todas as notas fiscais emitidas posteriormente a esta, deseja continuar?".
      • Somente se o usuário estiver com a permissão "Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio" marcada, poderá cancelar Notas fiscais do tipo entrada.
      • Se o usuário estiver com a permissão "Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio" desmarcada - Não irá permitir cancelar a nota fiscal de entrada e irá exibir a mensagem "Usuário sem permissão para cancelar nota fiscal de compra quando controla custo médio!".
    • Nota de Entrada por devolução: 
      • Se o tipo de movimento for uma Nota fiscal de devolução do cliente, para qualquer usuário será permitido o cancelar a mesma nota fiscal de devolução e será lançado no custo médio como uma saída.

    • Para alterar a permissão "Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio" deverá seguir o seguinte caminho:

      • Configurações;
      • Cadastro;
      • Grupo de usuários;
      • Ação "Permissões";
      • Ação;
      • Parâmetro "Nota fiscal de entrada - Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio" marcado ou não.

      Conforme imagem abaixo.image-1745615332077.png

  3. Cancelar nota de saída: 
    • Ao cancelar a nota fiscal de saída deverá gerar um movimento de entrada com o custo igual ao custo da saída gerado anteriormente (pode sofrer alteração no custo médio).

Custo Gerencial

Documentação em desenvolvimento

Preço de compra

Documentação em desenvolvimento

 

Relatórios e Cubos Decisão (Estoque)

Relatórios e Cubos Decisão (Estoque)

Saldo de lotes x Saldo de estoque

Caso o parâmetro 'Detalhar informações do(s) lote(s)' estiver marcado, ao gerar o relatório, as informações dos lotes irão ser exibidas juntamente com os itens

image-1708523506249.png

Com o parâmetro marcado: 

image-1708523432422.png

Com o parâmetro desmarcado: 

image-1708523460200.png