Nota fiscal de estorno

Estas são dicas de como implantar o processo de nota fiscal de estorno, este processo trata-se de um escopo adicional e deve ser efetuado por um consultor Ema Software, entre em contato com nossa área comercial ou através de nosso portal para solicitar a implantação. Para nota de entrada (Dev cliente, contra nota produtor).

O Software emissor da receita federal já disponibiliza este recurso, porem é totalmente manual e sem nenhum controle. Você também pode seguir os passos abaixo, caso possua dúvidas, entre em contato através de nosso portal.

Configuração da transação

• Configurações
• Tipos de transação 
• Compras 
• Notas fiscais de entrada 
• Novo/Visualizar

Na aba Contábil/Fiscal  altere o campo Tipo Finalidade Para NF-e de ajuste.

Na aba NF-e marque o campo NF de estorno (Prazo cancelamento nf-e saída ultrapassado)

Este campo só estará disponível caso o campo Gera nota fiscal eletrônica estiver marcado e, a transação for do tipo de movimento Devolução do Cliente

Transação de Notas Fiscais de Entrada.

Métodos de estorno

Devolução via Assistente

• Vá no assistente de devolução Vendas-Devolução de cliente.
• Na Aba Devolução informe a transação de estorno criada. (será automaticamente marcado a opção Devolução total e não será possível modificar).
• Na Aba Cliente o usuário só poderá selecionar UMA NOTA FISCAL DE SAÍDA (Caso usuário selecionar mais que uma) e esta deve ser UMA NOTA ELETRÔNICA.
  • Caso usuário selecionar mais que uma nota (nota referenciada), será emitida a seguinte mensagem Nota de estorno não permite devolução de múltiplas notas de saída.
  • Caso o usuário selecione uma nota não eletrônica (nota sem chave de aceso) será emitida a seguinte mensagem Nota fiscal de saída a ser estornada deve ser eletrônica.
  • No restante das abas não existem travas.

Devolução Manual

• Vá até Compras Criar nota fiscal e informe a transação de estorno criada
• Insira os dados conforme orientações abaixo

Devolução pela própria nota

• Vá até a lista de notas fiscais de saída
• Clique em ações-operações-devolver
• O assistente de devolução será aberto

Lançamento da NFE

• Independente do método selecionado para estorno da nota, o resultado será o usuário visualizar a tela de cadastro de notas fiscais.

Regras

• Campo CFOP deve estar desabilitado, com o valor de 999 e a descrição da mesma deve ser o seguinte "Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal".
• Códigos CFOP dos itens da devolução, para estorno de NF-e de saída, ou códigos CFOP inversos ao da operação, para estorno de NF-e de entrada.
• No rodapé da tela deve estar habilitado e visível o botão "Motivo estorno".
• Quando a devolução tiver sido feita por assistente, a grade de itens virá com os campos "Código", "Quantidade" e "Valor" bloqueados.
• VALIDE ANTES DE SALVAR (ao pressionar o botão "OK");
• Caso a nota fiscal atual esteja sem chave NFE informada, será emitida a seguinte mensagem "Obrigatório informar chave da Danfe! Clique no botão NF-e para informar a chave.".
• Caso o usuário não tenha informado o motivo do estorno no botão "Motivo estorno" (campo "OBSERVACAO_FISCO",  da tabela NFE), aparecerá tela pedindo o motivo de estorno.