Configurações Finanças

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Aba Finanças

• Trancar cobrança de título se conta do portador diferente da baixa: Se marcado não deixa baixar os títulos a receber com portador diferente do portador origem.
• Caixas com turnos após a meia-noite: Se marcado obriga fechamento de Caixa e troca de operador após a meia noite.
• Utilizar link de títulos simulados na venda/compra automaticamente: Se marcado verifica títulos lançados manualmente para o fornecedor (simulação) e pergunta se quer utilizar/trocar os títulos simulados, se sim o sistema exclui/substitui os títulos gerados pelos da NF de entrada.
• Pedir nosso número na impressão de boletos pré-impressos: Se marcado abre campo Nosso Numero para informar e gravar no Título a Receber.
• Mostrar processo de bussola financeira: Se marcado habilita para visualizar a Bussola Financeira 
• Validar dados cadastrais do SACADO ao gerar boleto (A4): Se marcado verifica o cadastro do cliente para não deixar emitir Boletos sem CNPJ/CPF, Endereço, Bairro, Cidade e CEP.
• Mostrar saldo de contas independente de conciliação 
• Mostrar detalhadamento da conciliação na consulta do lançamento financeiro 
• Mostrar em detalhes os valores de juros e desconto no encontro de contas: Se marcado mostrar as colunas de Desconto e Juros no Processo de Encontro de Contas.
• Não permitir baixar contas a receber/pagar com transações diferentes: Se marcado não permite Receber/Pagar um títulos diferente da transação de Baixa definido na Transação de Vendas.
• Baixa dos títulos automático após importar retorno bancário: Se marcado baixa os títulos automaticamente ao importar o retorno. Lembrar que a ocorrência é que define se o títulos vai ser baixado ou somente atualizado. Neste processo a tela de Baixa não aparece.
• Após cobrar/pagar títulos, permite alterar sacado do recibo: Se marcado possibilita alterar nome do Sacado para impressão do Recibo. Por default o sistema utiliza o Cliente (Razão/Fantasia), para este processo e quando o Recibo sai em nome de Pessoa Física ou Terceiro.
• Emissão de recibo mostrar somente títulos aberto/parcial da filial onde foi realizado a baixa. 

Padrões 

• Tipos de transação cobrança: Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão na baixa de Contas a Receber. 
• Tipo de transação pagamento: Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão na baixa de Contas a Pagar. 
• Tipo de transação cobrança descontado: Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão na baixa de Contas a Receber de Títulos Descontados. 
• Tipo transação transferências: Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão nas Transferências entre Contas Financeiras nos Lançamentos Financeiros (CTRL+T). 
• Método de pagamento dinheiro: Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão nas operações que exigem informar Método Dinheiro.
• Método de pagamento cheque: Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão nas operações que exigem informar Método Cheque. 
• Quantidade de dias protestar título (s): Informar o numero de Dias para Protesto (*).

Aba Cheques-Pré

Cheques pré-datados 

• Controla cheques pré-datados
• Somar cheques pré-datados na verificação do saldo /limite de crédito em aberto: Se marcado inclui o valor dos Cheques Pré em aberto do Cliente no Saldo a Receber/Limite de Crédito.
• Baixar contas a receber no momento da consignação do cheque: Se marcado, baixa o Contas a Receber no ato da consignação e não na compensação do cheque. 
  • Data financ = bom para: Trabalha em conjunto com o parâmetro descrito acima. Coloca a data do recebimento como a data do vencimento do Cheque/Bom Para.
• Permite fazer devolução de cheque compensado: Se marcado permite fazer devolução de um Cheque que já foi compensado.

Padrões, operações em lote

• Tipo transação depósito: informar Transação padrão para Depósito de Cheques
• Tipo transação custódia: informar Transação padrão para Custódia de Cheques 
• Tipo transação compensa consignados: informar Transação padrão para Compensar Cheques Consignados 
• Tipo transação estorno de comp. consignado: informar transação padrão Estorno da Compensação de Cheques Consignados 
• Tipo transação compensar descontados: informar Transação padrão para Compensação de Cheques Descontados.
• Tipo transação estorno de comp. descontado: informar Transação padrão para Estorno de Compensação de Cheques Descontados. 
• Tipo transação para negociar resgate: informar Transação padrão para Resgate de Cheques Pré

Substituição por títulos /cheques pré 

• Permite clientes / fornecedores diferentes na seleção: Se marcado permite selecionar títulos a receber/cheques de clientes/fornecedores diferentes para fazer a substituição. Quando fizer a substituição sistema também apresenta mensagem.
• Não cobrar juros calculados automaticamente nos títulos 
• Não permite negociar desconto 
• Fazer negociação especial mesmo se valor ficar menor 
• Utilizar nova numeração de títulos conforme parâmetro da filial /fatura 
• Controle de cartão de crédito/débito por substituição

Padrões 

• Tipo transação baixa contas a receber 
• Tipo transação baixa contas a pagar 
• Tipo transação baixa C.R. com cheque pré
• Tipo transação substituição de títulos por cheque pré 
• Tipo transação financeira para depósitos 
• Grupo documento na subst por cheque pré 
• Método de pago na subst por cheque pré 
• Máximo dias de prazo (cheque/título)

Crédito cliente

Bloqueio e desbloqueio de ciente automático

• Situação bloquear
• Situação desbloquear 
• Dias de atraso para bloquear
• Pedidos já embarcados não serão bloqueados

Padrão para novos clientes

• Situação crédito 
• Limite de crédito 
• Dias para consulta de crédito (bloqueio)
• Controle de avaliação de crédito score
• Permite vender para clientes sem limite de crédito definido
• Bloqueio de crédito de cliente colocar pedidos não faturados como não aprovados 
• Considerar pedidos em aberto para analise de bloqueio de limite de crédito 

Integração 

• Habilitar controle de integração com o Serasa Experian 

Bússola financeira

• Contas pré-datatos 
  • Grupos doc
• Intervalo de dias vencidos 
  • % médio inadimplência do mercado 

Contas a pagar 

• Intervalo de dias vencidos 
  • Grupos doc

Disponibilidades 

• Mostrar apenas contas da filial corrente
  • Lançamentos financeiros 

Indicadores TOC

• Meta para %R$I
• Classificação investimentos 
• Classificação despesa operacional 
• Ganho 
  • Classificações recebimentos
  • Classificações terceiros (G)

Outros indicadores 

• Transações compras 
• Tipo custo
• Tipo item
• Estoque ocioso 
  • Dias considerar
  • Origem movimento
  • Tipo movimento nota fiscal saída
  • Tipo movimento nota fiscal entrada 

Retorno Cartão

• Transação 
• Método pagto
• Conta descontos