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Operações com Cheques

 

Objetivo

Nesta página, você vai aprender como o cheque é usado dentro do Ema ERP — desde o momento em que ele é registrado no sistema até as formas de utilizá-lo, como depósito, consignação, custódia ou antecipação.

Formas de Registro de Cheques

Lançamento de Cheques na emissão de Nota

Documentação em desenvolvimento.

Recebimento em Cheque no PDV (Ponto de Venda) 

Documentação em desenvolvimento.

Recebimento em Cheque por Troca de Título

Documentação em desenvolvimento.

Lançamento Manual de Cheques Recebidos

Esta operação consiste em registar um contas a receber e ao mesmo tempo registrar um cheque no Ema ERP. Geralmente é utilizada para lançar cheques de forma avulsa, ou seja este documento não tem sua origem uma operação no ERP.

Operação
  1. Menu de finanças >> Operações >> Criar título a Receber image-1744648827224.png        
  2. Selecione a transação de títulos “avulso” neste exemplo a transação código “02 - Avulso”.image-1744648894391.png
  3. Após preencha os campos de: 
    • Receber de: Identificação da pessoa responsável pelo cheque, que pode ser um cliente, fornecedor ou empregado. Trata-se do contato que será acionado em caso de qualquer problema com o cheque, funcionando como uma espécie de "avalista". Mesmo que não seja o emitente direto do cheque, essa pessoa será considerada responsável pela sua regularização, se necessário.
    • Título: Informar aqui o número do cheque.
    • Valor: Informar o valor total do cheque.
    • Data emissão: Informar a data de emissão do cheque.
    • Vencimento: Informar a data do “Bom Para” do cheque , ou seja a data que o cheque deve ser depositado no banco.
    • Método venda: Informar um método de pagamento do tipo “Pré-datado”, neste exemplo o método código “5 - Cheque”.
    • Observação: Informe aqui o texto para informar a origem desta receita, sendo que este texto será informado no lançamento contábil.
    • Conta Contábil: Informe aqui a conta contábil de receita.
    • Os demais campos da tela são opcionais.image-1744649076213.png
  4. Após clique no botão “CHEQUES” e informe os dados do cheque.

    • Banco:

    • Agência:

    • Nr. Conta:

    • Nr. Cheque:

    • Valor:

    • CPF ou CNPJ: 

    • Correntista: Informe o nome do correntista, ou seja, o verdadeiro titular do cheque — a pessoa ou empresa em cujo nome a conta bancária está registrada.image-1744649481910.png

    • Os dados acima devem ser informados com base no cheque que está sendo registrado. Após dê o OK para salvar

      image-1744649575256.png

 

Operações com Cheques

Depósito

Esta ação consiste em pegar os cheques e depositar na conta bancária da empresa para sua compensação e liberação do recurso financeiro.
Para depositar um cheque vá na listagem de cheques, localize e selecione o(s) cheque(s) desejado(s). Nas opções utilize a função “Depositar /Reapresentar” ou “CTRL+D”. Com isto será apresentada a tela de depósitos.
Nesta tela deve ser informada a conta financeira que o cheque será depositado , portador e data do depósito, Clique em “Depositar” e Confirme a operação. Após esta ação os cheques terão sua situação alterada para “6 - Depositado” e o valor do cheque será apresentado nas movimentações dos lançamentos financeiros.

Métodos de Consulta e Controle

Os cheques ficam disponíveis para consulta na listagem de cheques, acessível pelo seguinte caminho:

Menu: Finanças
    ➡️ Registro de Operações e Painéis
        ➡️ Pré-Datados

Observação

Nesta tela, os cheques serão exibidos de acordo com os filtros aplicados.

O Que Aprendemos na Prática

Configurações 

 

Configurações de Cheques

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